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- 위험대비수익률 3.0, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.11% - 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 카프로_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.82% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 3,490원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.0, 업종평균치보다 낮아 18일 오후 1시35분 현재 전일대비 7.23% 오른 4,670원으로 강세를 보이고 있는 카프로는 지난 1개월간 16.75% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카프로	1위	5.5%	2위	16.8%	3위	3.0
넥센타이어	2위	5.2%	1위	20.8%	1위	4.0
유니드	3위	3.7%	4위	9.5%	4위	2.5
율촌화학	4위	3.2%	3위	11.9%	2위	3.7
동아타이어	5위	2.8%	5위	6.5%	5위	2.3
코스피	-	3.4%	-	14.7%	-	4.3
화학	-	3.5%	-	16.0%	-	4.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.11% 하락하고 있다.

유니드	31,100원 ▼650(-2.05%)	동아타이어	6,390원 ▼20(-0.31%)
율촌화학	7,140원 ▼60(-0.83%)	넥센타이어	1,975원 ▲140(+7.63%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카프로의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 4,670원으로 1,330원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	카프로	넥센타이어	유니드	동아타이어	율촌화학
ROE	24.5	1.2	20.0	10.4	5.4
PER	6.2	48.6	4.0	4.2	14.1
PBR	1.5	0.6	0.8	0.4	0.8
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 기관이 29,227주를 순매수했고, 외국인은 7,300주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,150주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 53,272주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 111,422주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.77%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.82%를 보였으며 외국인은 10.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.93%로 가장 높았고, 기관이 30.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,490원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,490원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,205원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,205원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이다. 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하며, 4,205원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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