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[투데이리포트]카프로, "영업실적 호조세는 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 18일 카프로(006380)에 대해 "영업실적 호조세는 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 카프로(006380)에 대해 "전반기 동사의 영업실적은 시장 컨센서스를 상회했으며, 하반기에도 시장 추정치를 상회할 것으로 예상되는데 이는 중국의 자동차 생산량 증가에 따른 나일론 수요 확대로 카프로락탐의 높은 가격이 유지될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "현재 카프로락탐의 생산설비는 추가적인 증설 계획이 없는 상황이며, 신증설 계획이 발표되더라도 상업생산까지 2~3년의 소요시간을 감안하면, 카프로락탐의 호황국면은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 대규모 증설에 대한 감가상각비 마무리로 영업이익 확대가 예상되며, `11년 순차입금 구조가 순현금 구조로 전환 될 것으로 추정되어 기업가치 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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