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[투데이리포트]카프로, "2011년에도 13..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 7일 카프로(006380)에 대해 "2011년에도 13%대의 높은 이익률과 현금창출 가능"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 카프로(006380)에 대해 "동사는 2011년 매출 1조원 시대에 진입하고 영업이익률 또한 13% 이상을 기록하여 1,410억원의 영업이익이 예상된다. 카프로락탐의 세계적인 수급 타이트 현상 지속으로 향후 2년간 연평균 1,200억원의 당기순이익으로 현금이 대규모로 유입될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 내 카프로락탐 내수 가격은 면화 가격 급등과 자동차 용 수요 확대 등으로 1월에 이미 3,700달러에 이르는 초 호황세를 누리고 있다. 특히 중국 내수에서 나일론6 가격이 톤당 5,000달러에 이르는 등 다운스트림 제품의 가격 전가도 이뤄지고 있어 당분간 이러한 호황 기조는 지속될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "톤당 5,000달러에 이르는 나일론6 가격에도 불구하고 자동차 등으로의 추가적인 적용성 확대가 이뤄진다면 동사 실적 및 목표주가에 대한 추가적인 상향이 이뤄질 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,600원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,960 | 32,000 | 26,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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