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[투데이리포트]카프로, "매력적인 Valua..."매수_유화
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| 유화증권은 13일 카프로(006380)에 대해 "매력적인 Valuation 수준이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 카프로(006380)에 대해 "하반기 이후 주가 상승 모멘텀은 상반기보다 다소 완화될 것으로 예상되지만, `11년에 이어 `12년에도 사상 최대 실적이 전망되고, `11년과 `12년 PER은 각각 5.9배, 5.5배로 화학업종 내에서 매력적인 Valuation을 보유하고 있어 투자의견 BUY를 제시한다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,082억원(YoY +24.6%, QoQ +3.2%), 610억원(YoY +66.7%, QoQ -12.0%)으로 호실적이 전망되는데, 이는 4월부터 카프로락탐 가격이 하락세를 보임에도 불구하고 높은 스프레드가 유지되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연평균 스프레드가 높은 수준을 유지할 것으로 추정되어, 동사의 `11년 예상 매출액과 영업이익은 각각 12,035억원(YoY +29.3%), 2,281억원(YoY +111.2%)로 사상최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6854.5 | 9307.5 | 12035 | +29.3 | 3082 | +3.29 |
| 영업이익 | 211.3 | 1080.9 | 2281 | +111.03 | 610 | -12.1 |
| 순이익 | 84.4 | 1005.1 | 1975 | +96.5 | 490 | -5.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.
|
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 42,000 | 46,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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