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[투데이리포트]카프로, "적용성 확대와 수급..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 카프로(006380)에 대해 "적용성 확대와 수급타이트로 레벨 업 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 카프로(006380)에 대해 "동사는 카프로락탐을 연 27만톤 이상 생산하고 있어 벤젠 가격 안정과 카프로락탐 가격 강세를 기반으로 지속적인 실적 강세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 카프로락탐의 원료인 씨클로헥산 19만톤 제조설비까지 보유하고 있어 안정적인 중간재 생산을 통해 밸류 체인 매력 또한 높다. 효성과 코오롱인더스트리가 모회사로 대규모 매출처를 확보하고 있다는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 향후 3년간 연평균 2,000억원 가량의 영업이익의 창출이 기대됨에 따라 밸류에이션 매력 또한 더욱 커질 전망이다. 현재 PER이 7배에도 미치지 못하고 카프로락탐의 지속적인 적용성 확대와 밸류 체인 매력을 고려할 때 기업가치의 지속적 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 21,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,750 | 42,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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