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[투데이리포트]카프로, "3Q11 실적 호조..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 카프로(006380)에 대해 "3Q11 실적 호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 카프로(006380)에 대해 "3Q11에는 8월 이후 유럽 재정위기 및 미국 신용등급 하락 등에 따른 수요 불확실성 요인 대두에도 불구하고, 카프로락탐 공급 불안정 상황 지속과 국제유가 하락에 따른 벤젠 및 나프타 가격 하향 안정 영향으로 변동마진 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "전분기대비 2Q11 실적 둔화는 2Q11 중국 긴축 등의 영향으로 석유화학 경기가 전반적으로 둔화됨에 따라 동사 주력 제품인 카프로락탐 가격 또한 1Q11대비 1.7% 조정된 3.359$/톤을 기록한 영향. 반면, 상대적인 국제유가 강세 영향으로 원재료인 벤젠 및 나프타 가격은 각각 0.6%, 9.2% 상승하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q11에도 카프로락탐 공급 불안정은 지속될 것으로 예상되는데, 동사가 10월 중에 2~3주 정기보수가 계획되어 있는 가운데 중국, 일본, 대만, 태국 등 다수 설비들의 정기보수가 10월~11월에 집중되어 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,750 | 42,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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