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[투데이리포트]삼성SDI, "Gen5로 버티는 …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 207 2022/01/28 10:35

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NH투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "Gen5로 버티는 상반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "차량용 반도체 수급 차질이 상반기까지 지속될 것으로 예상돼 동사의 자동차 전지 사업에도 일부 영향 불가피할 전망. 기존 프로젝트들과 달리 Gen5를 적용하는 신모델향 판매는 지속 확대 예상. 하반기부터는 Audi향 Gen5공급이 추가되며 본격적인 물량 증가 국면 진입 예상. 2022년 자동차 전지에서 Gen5가 차지하는 비중은 20%로 추정. Gen5 효과로 국내 배터리 3사중 상반기 자동차 전지 실적은 상대적으로 가장 견조할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4Q21 매출액은 3.8조원으로 컨센서스를 6% 하회, 영업이익은 2,657억원으로 컨센서스를 35% 하회. 1Q22 영업이익은 2,958억원으로 컨센서스(3,150억원)을 6% 하회할 전망. 2022~2024년 주주환원정책도 함께 발표. 보통주DPS 1,000원에 연간 Free Cash Flow의 5~10%를 추가 배당하는 형태. 이를반영한 당사 추정에 따르면 2022년 DPS 1,050원, 2023년 1,150원, 2024년 1,760원으로 예상됨 ."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 970,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 1,300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,000,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 1,300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.28 목표가 1,080,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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