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[투데이리포트]삼성SDI, "2Q 순항, EV향…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 103 2022/06/27 08:07

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대신증권에서 23일 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q 순항, EV향 매출 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "투자포인트는 EV향 고객의 추가 확보 및 생산능력 증대로 2022년 고성장 지속. 1) 미국 스탤란티스와 EV향 중대형전지 합작공장 실립(2025년 가동 예상)으로 중대형전지의 생산능력 증대, 원형전지내 EV향 매출 확대 등 EV향 배터리의 고성장은 유효. 2) 경쟁사대비 전자재료와 소형전지의 사업을 보유, 소형전지는 모빌리티 추구로 전동공구와 E바이크(M-모빌리티) 등에서 수요 증가. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2022년 2분기(연결) 영업이익은 3,967억원(34.3% yoy/23.1% qoq)으로 종전 추정(3,630억 원)을 상회. 컨센서스(3,941억원) 부합 및 상회할 전망. 매출은 4.72조원(41.7% yoy/16.7%qoq)으로 증가 추정. 2022년 연간 매출(19.14조원)과 영업이익(1.56조원)은 전년대비 각각 41.7%, 34.4% 증가 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년7월 920,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 850,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.06.23 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.22 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.23 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.20 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.15 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.31 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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