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[투데이리포트]삼성SDI, "반가운 호실적…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 127 2022/06/27 09:22

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NH투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "반가운 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "Non-IT향 출하량이 견조한 성장을 이어간 가운데 Rivian 생산량이 1분기2,533대 대비 2배이상 증가, 원형전지 판가 10% 이상 인상 효과로 소형전지 매출액 1.7조원(+59% y-y, +18% q-q) 예상. BMW향 Gen5 출하량 본격적 증가로 중대형전지 매출액 2.4조원(+52% y-y, +33% q-q) 예상.하반기 중대형전지는 완성차 생산 차질이 완화되는 가운데 헝가리 2공장가동, Audi향 Gen5 공급 시작으로 성장 이어나갈 전망. 소형전지는 3Q22에도 원형전지 추가 판가 인상(+10% 이상) 예상, 리비안/볼보트럭 생산량증가로 견조한 성장 지속 전망. 수익성 측면에서는 메탈가격, 에너지 가격상승에 따른 원가 부담 존재하나 메탈가 연동을 통한 가격 전가, Gen4,5 비중 증가(2022년 50% 이상)에 따른 믹스 개선으로 수익성 방어 가능"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2Q22 매출액은 5.0조원(+49% y-y, +22% q-q), 영업이익은 4,132억원(+40% y-y, +28% q-q)으로 컨센서스를 각각 7%, 5% 상회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,300,000원까지 높아졌다가 2022년1월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 1,300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.23 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.20 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.15 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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