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[종목현미경]삼성SDI_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

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평민

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조회 131 2022/06/30 10:00

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.63%
- 증권사 목표주가 942,500원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 29%, 외국인 35.7%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

30일 오전 9시35분 현재 전일대비 5.26% 하락하면서 540,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 6.88% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -10.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.8% 1위 -6.9% 1위 -2.4
삼성전기 2위 2.5% 4위 -14.3% 2위 -5.7
LG전자 3위 1.9% 5위 -14.6% 5위 -7.6
LG에너지솔루션 4위 1.9% 3위 -14.0% 3위 -7.3
SK하이닉스 5위 1.8% 2위 -13.6% 4위 -7.5
코스피 - 1.3% - -11.3% - -8.6
전기전자 - 1.4% - -14.1% - -10.8

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.63%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 1.63% 하락하고 있다.
SK하이닉스
92,500원 ▼1500(-1.60%) 삼성전기
131,500원 ▼2000(-1.50%)
LG에너지솔루션
378,000원 ▼13500(-3.45%) LG전자
90,500원 ▼200(-0.22%)

증권사 목표주가 942,500원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 942,500원이다. 현재 주가는 540,000원으로 402,500원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 주민우 에널리스트가 " 반가운 호실적, Non-IT향 출하량이 견조한 성장을 이어간 가운데 Rivian 생산량이 1분기2,533대 대비 2배이상 증가, 원형전지 판가 10% 이상 인상 효과로 소형전지 매출액 1.7조원(+59% y-y, +18% q-q) 예상. BMW향 Gen5 출하량 본격적 증가로 중대형전지 매출액 2.4조원(+52% y-y, +33% q-q) 예상.하반기 중대형전지는 완성차 생산 차질이 완화되는 가운데 헝가리 2공장가동, Audi향 Gen5 공급 시작으로 성장 이어나갈 전망. 소형전지는 3Q22에도 원형전지 추가 판가 인상(+10% 이상) 예상, 리비안/볼보트럭 생산량증가로 견조한 성장 지속 전망. 수익성 측면에서는 메탈가격, 에너지 가격상승에 따른 원가 부담 존재하나 메탈가 연동을 통한 가격 전가, Gen4,5 비중 증가(2022년 50% 이상)에 따른 믹스 개선으로 수익성 방어 가능…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,200,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2Q 순항, EV향 매출 확대, 투자포인트는 EV향 고객의 추가 확보 및 생산능력 증대로 2022년 고성장 지속. 1) 미국 스탤란티스와 EV향 중대형전지 합작공장 실립(2025년 가동 예상)으로 중대형전지의 생산능력 증대, 원형전지내 EV향 매출 확대 등 EV향 배터리의 고성장은 유효. 2) 경쟁사대비 전자재료와 소형전지의 사업을 보유, 소형전지는 모빌리티 추구로 전동공구와 E바이크(M-모빌리티) 등에서 수요 증가. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 850,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29%, 외국인 35.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.14%를 보였으며 기관은 29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.96%로 가장 높았고, 기관이 31.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
삼성SDI(주) 기업지배구조 보고서 공시
5월31일 :

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