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다올투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "전지 마진 10%, 숫자로 증명하는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "현재 OEM/배터리 업계는 공급원 다각화에 노력하고 있음. 이를 바탕으로 동사는 원형, 46파이 원형 등 다양한 폼팩터 및 기술력을 바탕으로 OEM 업체들과 추가 수주 협의 중. 높은 수익성을 기반으로 수주 모멘텀 이어진다면 밸류에이션 할인폭 축소되며 주가 상승 기대. 프리미엄 EV 수요 견조하며 원형전지 EV 매출도 증가하며 EV향 전지가 실적 견인 이어갈 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 5.4조원(QoQ +13.2%, YoY +56.1%), 영업이익 5,659억원 (QoQ +31.9%, OPM 10.5%), 지배주주순이익 6,029억원(QoQ +54.1%, YoY +52.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,000,000원까지 높아졌다가 2022년2월 740,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 820,000 투자의견 BUY

- 2022.02.16 목표가 740,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.10.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.27 목표가 850,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.10.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권