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KB증권에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "큰 거 온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "업종 Top pick으로 제시. ① 2023E P/E가 27.9배 수준으로 섹터 내 타 업체 대비 밸류에이션 매력이 존재. ② 그동안 보수적인 투자 기조로 인해 시장 내에서 아쉬운 평가를 받아왔으나, 향후 중장기 성장세가 시장 기대치를 상회할 것으로 판단되어 주가의 Upside risk가 부각될 전망. 추가 투자를 단행할 여력을 남기고 있는 상황에서, 경쟁 업체들의 부진 및 수주잔고 포화 등으로 기존 및 신규 고객사들의 배터리 공급 요청이 확대되고 있기 때문. 특히 언론보도에 따르면 대형 북미 완성차 업체인 GM과의 배터리 신규 공급 계약이 임박한 것으로 추정되므로 해당 계약의 공식화 이후 컨센서스 상향 조정 및 주가 상승이 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 실적은 매출액 5.28조원(+30% YoY), 영업이익 3,886억원(+21% YoY, 영업이익률 7.4%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.03 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2023.01.05 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.07 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.03 목표가 950,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.03.31 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.03.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.03.30 목표가 910,000 투자의견 BUY 신한투자증권