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IBK투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "P5 받고 P6로 간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q23 매출액은 5조 3,550억원(QoQ -10.2%), 영업이익 3,750억원(QoQ -23.5%), OPM 7.0%(QoQ -1.2%p)로 컨센서스에 부합. 23년 2분기부터 점진적으로 회복. 2Q23 매출액은 5조 9,110억원(QoQ +10.4%), 영업이익 4,770억원(QoQ +27.2%), OPM 8.1%(QoQ +1.1%p)으로 예상"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "리튬 등 배터리 주요 메탈 가격이 하락하며 4분기까지 배터리 ASP가 지속적으로 하락할 것으로 예상하나, 동사는 판가 연동 계약으로 수익 영향은 미미하다고 판단. 향후 전기차 시장이 확대되며 동사는 P5, P6 프리미엄 배터리와 NMx, LFP 등 볼륨 중심 제품도 포트폴리오를 확대해나갈 계획. P6 배터리는 90%이상 하이니켈 양극재 배터리로 10% 이상 에너지 밀도를 향상하였으며 2024년 양산 목표."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년10월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 800,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 890,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.04.28 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 910,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권