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키움증권에서 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "같은 업황, 다른 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 수요 둔화 및 재고 우려, 판가 압박 우려 등이 이차전지 업종의 주가 조정을 초래했지만, 동사 자동차전지는 상대적으로 선전하고 있음. P5 배터리를 앞세워 프리미엄 차량 위주로 대응하고 있기 때문이며, 오히려 고객사 증량 요구를 맞추기 위해 신규 라인을 가동하고 있음. 판가는 장기 공급 계약에 근거해 안정적이고, EV용 원형전지 출하도 양호함. 전고체전지와 46파이 원형전지는 의미있는 단계에 진입했음"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "전동공구용 원형전지와 반도체소재 등은 수요 약세 영향이 불가피하고, 3분기 실적 추정치 하향의 원인이 됐음. 4분기는 자동차전지, ESS, 전자재료가 개선되며, 재차 양호한 실적이 부각될 전망. 하반기 영업이익은 3분기 4,938억원(QoQ 10%, YoY -13%), 4분기 6,105억원(QoQ 24%, YoY 24%)으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.09.22 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.09.12 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.06.21 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2023.05.25 목표가 900,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.22 목표가 900,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.09.21 목표가 920,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.09.12 목표가 900,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.09.12 목표가 850,000 투자의견 BUY NH투자증권