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[투데이리포트]대한유화, "석유화학 시장의 구…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 11일 대한유화(006650)에 대해 "석유화학 시장의 구조적 변화에 따른 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 355,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "중국의 환경세 도입, 폐플라스틱 수입 중단 등 정책적인 변화로 인한 실질 공급여력 감소, 견조한 경제 성장에 따른 꾸준한 수요 증가세, 한때 적극적으로 확장되었던 중국의 석탄화학 경쟁력 소멸 등으로 NCC(납사크래커)의 상대적인 우위 추세가 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "하반기 들어서는 증설된 설비의 가동이 빠르게 정상화 되었으며, 이러한 효과가 지난 4분기 실적에는 확연하게 반영될 전망이다. NCC 증설 후 에틸렌 등 기초유분의 외부 판매(C2 +15~20만톤, C3 +5만톤, BTX +14만톤)가 크게 늘어났다. 최근 에틸렌 강세 흐름 속에서 이러한 증설 효과로 인해 상대적인 수혜폭이 더욱 커질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학 시장의 구조적인 변화를 감안하면 마진 확보에 유리한 국면이 당분간 이어질 것으로 예상된다. 높은 ROE 수준이나 실적 상향 추세 등을 감안하면 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 매수 유망한 것으로 판단된다. 향후 재무구조 개선과 배당여력 확대도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 362,091 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 355,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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