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IBK투자증권에서 28일 대한유화(006650)에 대해 "1Q20 Review: 저가 원재료 투입될 차례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "금번 실적 악화 의 주 원인은 고가 원재료 투입 효과에 기인한다. 국제유가 급락으로 납사 투입가는 전분기 대비 +3.9% 상승한 반면 주요 제품가격은 HDPE -2.8%, PP -7.1%, MEG -5.8% 하락하며 마진이 축소됐다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "대한유화의 1Q20 실적은 매출액 4,960억원(-12.4% qoq, 컨센 5,150억원), 영업이 익 -457억원(적자전환, 컨센 40억원)으로 시장 기대치를 하회했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.28 목표가 125,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권