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하나금융투자에서 27일 대한유화(006650)에 대해 "중국 규제 강화로 반사 수혜. 분리막 PE 성장성 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "중국 규제 강화로 반사 수혜. 분리막 PE 성장성 유효. 단기적으로는 동남아/인도 등의 코로나 완화로 인한 수요 회복이 나타나는 점이 긍정적. 분리막 PE는 회사의 중장기 성장을 위해 지속적으로 확대해 갈 예정이며, 실제 매출액도 꾸준히 늘어나고 있음. 펀더먼털 대비 저평가된 상황 타개를 위한 회사의 적극적인 주주환원책, 신사업에 대한 의지 피력이 절실한 시점. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q21 영업이익은 321억원(QoQ -58%, YoY -49%)으로 컨센(646억원)을 50% 하회했음. 4Q21 영업이익은 473억원(QoQ +47%, YoY -38%)으로 전분기 대비 개선을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.07.19 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.27 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.27 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.01 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권