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[투데이리포트]미래에셋대우, "과거보다는 합병 이…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 미래에셋대우(006800)에 대해 "과거보다는 합병 이후 역량 입증이 Key"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "시총이 6조원에 육박하며 밸류에이션 부담이 서서히 인식되는 상황에서 동사 주가의 추가적인 Rerating을 위해서는 이질적인 기업문화간 합병에 따른 후유증 최소화 및 비용효율성 증대, 과도하게 부동산에 편중되어 있는 PI부문의 자산군 다변화, 8조원 자본에 도달하기 위한 유상증자 및 자사주매각 가능성에 대한 가시적인 플랜 제시, 초대형사로서의 차별적인 사업모델 구축 등이 필수적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "작년 말 저점 대비 31.9% 급등한 것은 거래대금 급감, ELS관련 헤징손실, 대형사들의 유상증자, 금리급등에 따른 평가손 등 최악이었던 업황이 바닥을 찍었다는 인식, 4월부터 시작되는 초대형증권사에 대한 기대, 유동성이 풍부한 업종 대표주에 대한 인덱싱 수요 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "다만 시장의 기대가 큰 발행어음 업무는 2~3조원 규모의 니치마켓에서 운용 역량을 입증한 메리츠 사례와는 달리, 펀딩에서의 경쟁, 투자처 확보의 어려움 등에 따라 단기간내 실적 개선에 기여하기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,750 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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