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[투데이리포트]미래에셋대우, "사업모델 전환은 순…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "사업모델 전환은 순조롭게 진행 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 삼성증권 정효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사 2Q 연결기준 영업이익과 지배순이익은 각각 2,130억원(QoQ -0.7%), 1,556억원(QoQ -21.9%)으로 당사 추정치에 부합. 동분기 지배순이익 QoQ 감소는 전분기 미국법인의 일회성 세금감면 효과(368억원)에 기인하며, 세전이익 기준으로는 QoQ 1.4% 증가"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "증시환경 악화에따라 브로커리지 수익과 WM수익은 각각 1,307억원 (QoQ -15.0%), 593억원(QoQ -1.8%)으로 부진하였음에도, 적극적인 PI투자를 바탕으로한 IB수익(1,011억원, QoQ +75.5%) 및 Trading 수익(803억원, QoQ +52.7%) 증가가 호실적 견인. 투자금융영업호조에 따른 배당수익 및 기업여신/신용공여 확대로 이자손익도 1,216억원으로 QoQ 10.9% 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 14,000원까지 높아졌다가 2018년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,563 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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