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[투데이리포트]미래에셋대우, " 주식관련 자산의 …" HOLD(하향)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 미래에셋대우(006800)에 대해 " 주식관련 자산의 평가손실로 부진한 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'BUY (MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 2018 년 4 분기 연결기준 순이익은 382 억원으로 전분기대비 48.3% 감소할 것으로 전망된다. Brokerage 약정 M/S 가 0.3%p 하락하며 수수료 수익은 8.2% 감소하고 Brokerage 이자수익 역시 4.5% 감소할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2 분기 해외부분의 IB deal 이 확대되며 사상 최고 수준의 실적을 시현하였던 IB 부분의 실적은 3 분기에 이어 4 분기에도 6.0% 감소할 것으로 전망된다. 동사의 4 분기 실적 악화의 가장 큰 요인은 Trading 및 상품손익의 감소이며 우리는 전분기대비 77.1% 감소할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 하향하였다. 연초 이후 확대된 불확실성을 반영하여 Trading 및 상품손익의 전망치를 하향하였고 불확실성에 대해 Valuation 에 할인율을 적용하였기 때문이다. 이에 따라 상승여력이 14% 수준으로 축소되었고 이를 반영하여 투자의견을 Hold 로 하향하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 11,000원까지 높아졌다가 2018년11월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,663 | 9,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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