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BNK투자증권에서 14일 미래에셋대우(006800)에 대해 "영업이익 1조원이 보인다!!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "하반기 사모펀드 관련 추가 부담이 90억원으로 크지 않고, 양호한 투자에 따라 국내외 부동산 및 비상장투자주식 평가관련 손실도 크지 않을 전망. 특히 거래대금 큰 폭 축소 가능성(4Q20 일평균거래대금 전분기대비 90%인 24.8조원 가정)도 크지 않아 4Q20 지배주주순이익도 +36.6%yoy인 1,869억원으로 양호할 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q20 지배주주순이익 +71.2%yoy(-22.1%qoq)인 2,343억원 예상. 3Q20 수수료이익 +85.7%yoy(+20.0%qoq)인 3,246억원 예상. 3Q20 이자이익 +8.7%yoy(+1.0%qoq)인 1,460억원 예상.2020년(E) 지배주주순이익 +25.9%yoy로 역대최대인 8,297억원 예상하며, 특히 영업이익 기준으로는 업계최초로 1조원을 상회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 9,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.08 목표가 9,700 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE) 키움증권

- 2020.10.05 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권