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이베스트투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 "운용이익 변동성 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "운용이익 감소로 이익규모 둔화. 하반기 불확실성에도 실적개선 전망. 2분기 중 거래대금 증가에도 브로커리지 수수료수익은 전분기수준을 유지했는데, 이는 비중이 높아진 해외물의 수익규모가 축소되었기 때문. IB 부문의 경우 채무보증 수수료 감소로 인해 타 대형사와 달리 실적정체 양상이 이어지고 있음. 하반기에도 우호적 증시환경과 함께 전년대비 실적개선 흐름은 이어질 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 2분기 연결순이익은 1,325억원으로 시장 예상을 소폭 하회하며 이익규모 둔화. 전분기대비 수수료이익과 이자이익이 각각 8%, 4% 증가했으나 운용이익이 큰 폭으로 축소되며 순영업수익이 24% 감소. 운용이익 부진은 금리변동성 확대에 따른 채권관련이익이 축소와 보유 투자자산 관련 평가손실 인식에 기인. 최근 해외부동산 부실우려가 지속되고 있어 향후에도 운용이익 변동성은 높게 유지될 여지가 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2023.08.11 목표가 9,500 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.10 목표가 7,100 투자의견 HOLD KB증권