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이베스트투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 "대규모 평가손실 인식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "대규모 평가손실 인식. 리스크 관리 강화 기조 지속. 수수료수익 가운데 브로커리지와 자산관리 수익규모는 증가했으나 IB부문은 상반기 대비 감소. PF와 채무보증, 인수주선 전반에 걸쳐 리스크 관리 강화로 IB수익규모가 축소. 대규모 투자자산(7.6조원) 관련 추가손실 인식 가능성이 여전히 실적의 불확실성으로 작용하고 있음. 목표주가 8,500원, 매수의견 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 3분기 연결순이익은 774억원으로 시장 예상을 하회. 전분기대비 수수료이익과 이자이익, 운용이익 모두 개선되며 순영업수익은 7% 증가했고 영업이익 또한 10% 증가했으나 영업외손실이 -1,086억원을 기록하며 이익규모가 급감. 대규모 영업외손실은 지분법평가손실(-520억원)과 투자부동산손상차손(-516억원)에 기인. 결국 상반기에 이어 해외투자자산에서 추가손실이 발생하면서 실적둔화 양상이 이어지고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 9,000원까지 높아졌다가 2023년8월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2023.11.10 목표가 7,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.11.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권