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[투데이리포트]대우증권, "Corporate ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 대우증권(006800)에 대해 "Corporate governance 투명성 제고 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "2015년 PER 23.3배, ROE 3.9%로 Valuation 부담이 작용하는 상황에서 Rerating을 위해서는 신뢰성 높은 경영진 확보 및 브랜드파워, 우수한 인적 자원을 활용한 IB 사업모델로의 전환이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 시점에서 주가에 추가적인 모멘텀은 제한적일 것으로 판단되는데, 이는 3분기 실적 역시 2분기와 유사하게 금리 하향에 따른 채권평가이익에 크게 의존하고 있는데 일회성 요소가 큰 것으로 보이고, 대표이사 자리가 4개월 간 공석으로 Corporate governance 측면에서 Risk가 여전하며, WM 역량 역시 타 대형사 대비 우위를 점하고 있지 못하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 11월 이후 상승 폭이 미미한데, 정부의 주식시장 활성화안 등과 같은 긍정적인 이슈가 구체적으로 대형사들의 근본적인 이익체력 개선으로 입증되지 못하고 있기 때문에 동사에 대한 HOLD 투자의견 및 목표주가 9,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 7,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,400 | 16,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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