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[투데이리포트]대우증권, "채권평가이익 및 회..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 대우증권(006800)에 대해 "채권평가이익 및 회계적 이슈로 순이익 크게 개선"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우증권(006800)에 대해 "Brokerage 점유율 회복, 퇴직금 누진제 폐지로 인한 인건비 부담 축소에도 불구하고 투자의견을 시장수익률로 유지하는 이유는 4.1조원 규모의 자기자본의 효율성 제고 성과가 아직은 미진하다고 판단되기 때문. 향후 자기자본 활용(투자)을 통한 수익성 개선을 기대할 수 있지만 아직 이를 뒷받침할 성과가 없어 미래 이익 및 투자의견에 반영하지 않았다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 ELS/DLS 판매액은 크게 증가하였지만 자산관리 부분의 수익 개선은 경쟁사보다 크지 않았고 우월한 자본규모를 이용하여 투자를 하고 있지만 아직 의미있는(이익으로 연결되는) 성과가 나타나고 있지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 6월말 기준 동사의 적립되어 있던 퇴직급여부채 2,944억원 중 약 61%는 사외 적립되었고 나머지는 위로금으로 지급되었지만 지급조건 완결까지 3년이라는 시간이 소요됨에 따라 회계상 비용 처리는 분할하여 실시하였다. 회계상 이슈로 환입된 인건비는 834억원이며 이 금액은 향후 3년에 걸쳐 인건비에 반영될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,143 | 16,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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