종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우증권, "견조한 핵심이익의 ..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 6일 대우증권(006800)에 대해 "견조한 핵심이익의 증가, 이 같은 추세는 1Q15에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "4Q14에는 전분기대비 상품운용손익은 감소하였지만(QoQ-66.7%), 브로커리지, 자산관리, IB 수수료수익 등 전반적인 핵심수익은 증가하여 퇴직금 관련 일회성 비용을 제외하면 796.7억원의 경상적 이익을 실현했다. 이 같은 추세는 1Q15에도 지속될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q14 순이익은 97억원으로 당사추정치 47억원 대비 +106.4% 상회했다. 제일모직 등 IPO 대표주관에 따른 IB수수료 증가(QoQ +92.2%)와 수익증권으로 인식하고 있던 대우캐피탈 CRV의 청산절차가 진행되면서 청산소득을 배당금으로 인식, 이에 이에 따른 배당금 287억원 발생으로 이자손익이 큰 폭으로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 보통주 기준 250원의 현금배당 결정, 배당총액은 840.5억원으로 이는 배당성향 40.9%에 해당하는 수준. 전반적으로 영업력의 강화가 눈에 띄며 상품운용에 있어 금리플레이를 가장 잘 하는 기업이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 12,475 | 14,000 | 10,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록