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[투데이리포트]대우증권, "기대 이상의 실적,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 대우증권(006800)에 대해 "기대 이상의 실적, 더 높아지는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 1Q15 영업이익 1,425억원(+2,175.2% QoQ, +132.4% YoY), 순이익 1,110억원(+1,038.8% QoQ, +141.5% YoY)을 발표했다. 1Q15 일평균 거래대금이 8.0조원(+13.2% QoQ)을 기록했고 개인 거래가 늘어 수탁수수료는 전분기대비 25.8% 중가했다. 3월 기준금리 인하 전후로 금리 하락이 이어지면서 채권 운용손익 개선폭도 컸다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1%대 저금리가 장기화 될 것으로 전망되면서 증권업계는 투자 자산으로의 자금 이동(money move)을 기대하고 있다. 동사의 1Q15말 금융상품 잔고는 59.4조원으로 전년동기대비 8.8조원(+17.4%) 늘어났으며 1Q15 자산관리(WM)수익도 288억원으로 YoY 21.5% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "4월 일평균거래대금이 11조원에 육박함에 따라 2Q까지 실적 기대감은 이어질 전망이다. FY15 연간 실적은 영업이익 4,331억원, 순이익 3,456억원을 기록할 것으로 추정한다(FY15 ROE 8.0% 전망)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,269 | 22,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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