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[투데이리포트]대우증권, "이익의 규모나 질 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "이익의 규모나 질 측면에서 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우증권(006800)에 대해 "Brokerage 수익 기준 M/S가 7.4%로 전분기대비 0.4%p 상승하며 Brokerage 경쟁력이 회복되고 있다고 판단되며, WM 및 IB 수익 증가로 수익 분산이 확대되고 있고, ELS 관련 파생상품 운용 이익 증가 및 비상장 주식 투자 차익 실현 등을 통해 1분기 대비 감소한 채권관련 이익을 상당부분 상쇄하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "결론적으로 일회성 요인으로 비용부담은 지속되었지만 동사의 약점(WM)은 개선되고 있고 강점(Brokerage)은 유지하였으며 금융시장 환경 변화(채권금리 상승)에는 잘 대응하였다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "판관비는 1,595억원으로 전분기 1,598억원과 유사한 수준 시현, 1분기에는 성과급 재원 약 300억원이 반영되었으며 이번 분기에는 명예퇴직 관련 비용 254억원이 반영되었다. 3분기부터는 정상 수준인 1,300억원 수준의 판관비 지출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,533 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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