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[투데이리포트]대우증권, "시장 변동성과 상관..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "시장 변동성과 상관 없는 견조한 어닝파워 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 영업이익 및 순이익은 각각 QoQ 7.8%, 6.6% 증가한 1,536억원, 1,183억원을 기록하며 당사 예상 및 컨센서스를 상회했다. 채권금리 안정화 등으로 순상품운용손익이 1Q 대비 감소하였으나, 거래대금 증가 및 개인투자자 비중 확대에 따라 브로커리지 수익이 QoQ 43.5% 증가한 1,119억원을 기록하며 트레이딩 이익 감소를 만회했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 특유의 기업문화와 트레이딩 부문의 독립성과 전문성을 보장하는 조직 체계를 통해, 빠르고 유연한 의사 결정이 가능하여, 이를 강력한 경쟁력으로 인식하는 편이 타당하다. 물론 리테일 부문에서는 낮은 브랜드파워와 고객 기반 등에 따라 다소 부진한 부분이 존재하였지만, 이 역시도 최근 전사적 Resource 집중을 통해 점진적으로 개선되는 추세"라고 밝혔다. 한편 "최근 KB금융지주 뿐 아니라 Citic그룹, 한국금융지주 등으로부터의 M&A 설이 제기되고 있다는 점도 향후 주가의 변수로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,533 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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