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[투데이리포트]대우증권, "2분기 순이익, 컨..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "2분기 순이익, 컨센서스 19% 상회. 향후 관건은 운용능력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2분기 순영업수익은 3,132억원으로 전년동기비 71% 성장했고 영업이익과 당기순이익은 각각 1,536억원, 1,183억원으로 139%, 129% 급증했다. 양호한 실적은 수탁수수료 수익 증가(+109%YoY)와 IB및 기타수수료수익 증가(각각 103%, 94% 증가)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "브로커리지 수익이 일평균거래대금증가(2분기 일평균거래대금 10.3조원), 당사 M/S증대(약정기준 M/S 6.0%(+0.8%p YoY)와 지점영업 중심에 따른 수수료율 상승(평균수수료율 12.7bp(+0.5bp YoY)으로 급증했다. 103개의 지점을 활용, 전통적인 강점 영역에서 재부각되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 금리 변동성 확대와 상승이 예상되는 상황에서 상품운용능력에 대한 입증이 중요해질 것이다. 적극적인 운용기조를 유지하고 있는 동사는 4월 금리 상승 시 안정적인 채권운용능력을 입증했다. 2분기 동사의 채권운용수익은 450억원이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 10,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,723 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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