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[투데이리포트]대우증권, "잡음은 있지만 PB..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 대우증권(006800)에 대해 "잡음은 있지만 PBR 0.5배는 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우증권(006800)에 대해 "현재 주가 수준이 PBR 0.5배까지 하락하면서 역대 최저 수준의 밸류에이션을 기록하고 있는 점은 저가 매수세 유입 가능성을 높이고 있다. 현 주가 대비 상승여력은 35.1%로 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 항셍H지수 관련 ELS 발행잔액은 약 4조원으로 이 중 자체 헤지 잔액은 약 1조원이다. 지수가 녹인 배리어에 근접할수록 발행 증권사의 헤지 운용 환경은 악화된다. 또한 녹인 우려에 직면한 투자자들의 자금이 더 이상 재유입(roll-over)되지 않으면서 ELS 관련 손익의 둔화 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "이에 더해 M&A와 관련된 노이즈가 주가에 부담이 되고 있다. 미래에셋증권과의 합병 과정에서 합병 비율 등이 소액 주주들에게 불리한 방향으로 전개될 수 있다는 우려가 존재한다. 국내외 신용평가사들이 ‘산업은행 지원 가능성 제거’를 이유로 신용등급 하향을 고려하고 있다는 점도 부담"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 13,167 | 18,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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