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[투데이리포트]대우증권, "본질은 변하지 않는..."매수_교보
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| 교보증권은 2일 대우증권(006800)에 대해 "본질은 변하지 않는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "하반기 이익은 부진하였으나 그럼에도 불구, 동사는 연간 3,000억원에 달하는 순이익을 창출, 상품운용에서만 1,100억원의 수익을 거두며 트레이딩에서의 강점을 보였다. 뿐만 아니라 영업환경 악화에도 금융상품잔고는 당 분기 실질적으로 증가하며 65조원에 육박하는 등 안정적 이익창출을 위한 질적 성장도 동시에 수반되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "변동성이 심한 영역이지만 동사는 2015년 상품운용에서 상반기 1,489억원, 하반기 -389억원의 손익을 달성, 금리하락기에 가장 많이 벌었으며 금리 상승기에 가장 적은 손실을 기록(대형사 기준). 총 1,100억원에 달하는 상품운용수익을 거두며 트레이딩에서 확실한 강점이 부각되었다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 증권사의 영업환경이 녹록치 않아 소폭 감익은 예상되지만 트레이딩, IB, WM 등 전반적인 영역에서 이익의 질이 개선되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 11,063 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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