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[투데이리포트]AK홀딩스, "3분기부터는 다시 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 AK홀딩스(006840)에 대해 "3분기부터는 다시 두 자리 수 이익 성장!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래,조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "3분기부터는 재차 두 자리 수 성장이 가능하겠다. 애경산업의 영업이익이 전년동기 대비 56.3% 성장하는 가운데 제주항공도 3분기 국제여객 성수기를 맞이해 26.9% 이익 증가가 가능하기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 8,936억원(+12.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 561억원(+3.6%, 영업이익률 6.3%), 지배주주순이익 259억원(+22.3%, 순이익률 2.9%)으로 당사 추정치(매출액 9,158억원, 영업이익 587억원, 순이익 234억원)에 부합했다. "라고 밝혔다. 한편 "지주사 영업가치 6,625억원, 비상장 자회사 가치 2,369억원, 상장 자회사 가치 9,670억원, 순차입금 4,805억원을 반영한 적정 가치는 1.39조원이다. 상장 자회사 가치는 8월 14일 기준시가총액에 지분율과 할인율(30%)을 적용해 산정한 값으로 미래 가치를 반영할 경우 AK홀딩스의 적정 가치는 추가적으로 상향 조정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 94,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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