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[종목현미경]AK홀딩스_거래비중 기관 18.97%, 외국인 39.14%

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평민

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조회 333 2018/11/26 11:37

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 74,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.97%, 외국인 39.14%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 46,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

26일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.12% 오른 53,100원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 21.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승엔터프라이즈 1위 5.4% 5위 -10.9% 4위 -2.0
삼양홀딩스 2위 3.7% 3위 0.3% 3위 0.1
한화손해보험 3위 2.6% 4위 -6.2% 5위 -2.3
AK홀딩스 4위 2.5% 1위 21.5% 2위 8.6
유안타증권 5위 1.6% 2위 14.1% 1위 8.8
코스피 - 1.0% - 2.5% - 2.5
금융업 - 0.9% - 0.5% - 0.5

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.14% 상승중이다.
유안타증권
3,480원 ▲75(+2.20%) 화승엔터프라이즈
11,500원 ▲400(+3.60%)
삼양홀딩스
88,600원 ▼200(-0.23%) 한화손해보험
5,890원 ▲130(+2.26%)

증권사 목표주가 74,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AK홀딩스의 평균 목표주가는 74,500원이다. 현재 주가는 53,100원으로 21,400원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 박광래, 조용민 에널리스트가 " 높은 밸류에이션 매력, 안정적인 재무 상태, 4분기 실적은 매출액 9,600억원(+5.4% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 676억원(+20.9%)을 전망한다. 업황 부진의 영향으로 에이케이켐텍과 애경유화는 영업이익이 전년 동기 대비 각각 40%, 35% 감소가 예상된다. 그러나 이익 기여도가 높은 제주항공과 애경산업의 영업이익이 각각 19%, 207% 성장하며 전사 영업이익도 4분기에 다시 증가세로 회복(3분기에 영업이익 9.9% 감소)하겠다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했고, 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " 3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적, 3Q18 연결 매출액 1조213억원(+18.0% YoY), 영업이익 800억원(-9.9% YoY), 지배주주순이익 323억원(-28.5%, YoY)을 기록했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 75,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 3.2로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
AK홀딩스 한화손해보험 유안타증권 삼양홀딩스 화승엔터프라이즈
ROE 14.5 - - 4.0 14.3
PER 3.2 - - 9.3 17.2
PBR 0.5 - - 0.4 2.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,346주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 9,870주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 33,216주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.97%, 외국인 39.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.14%를 보였으며 기관은 18.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.89%로 가장 높았고, 개인이 41.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,500원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 49,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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