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[종목현미경]애경유화_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편게시글 내용
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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.66% - 증권사 목표주가 64,600원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 54,400원선은 저항대로 작용할 듯 |
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 20일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 40,000원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 29.2% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
화인케미칼 | 1위 | 3.6% | 1위 | -10.2% | 1위 | -2.8 |
포리올 | 3위 | 2.9% | 2위 | -13.2% | 2위 | -4.5 |
넥센타이어 | 4위 | 2.5% | 3위 | -18.4% | 3위 | -7.3 |
애경유화 | 2위 | 3.4% | 5위 | -29.2% | 4위 | -8.5 |
유니드 | 5위 | 2.3% | 4위 | -23.5% | 5위 | -10.2 |
코스피 | - | 1.8% | - | -3.2% | - | -1.7 |
화학 | - | 2.2% | - | -6.8% | - | -3.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.66% |
넥센타이어 | 37,500원 ▼800(-2.09%) | 유니드 | 33,500원 ▼1500(-4.29%) |
화인케미칼 | 88,800원 ▼3200(-3.48%) | 포리올 | 52,500원 ▼200(-0.38%) |
증권사 목표주가 64,600원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
애경유화 | 유니드 | 넥센타이어 | 포리올 | 화인케미칼 | |
ROE | 6.1 | 14.5 | 11.5 | 23.4 | 35.4 |
PER | 16.6 | 9.1 | 11.6 | 7.6 | 9.9 |
PBR | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 3.5 |
기준년월 | 2007년6월 | 2007년6월 | 2007년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 780주, 50주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 26주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 16,997주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 17,023주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.37%를 보였으며 기관은 4.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.29%로 가장 높았고, 기관이 13.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.99%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 54,400원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 52,500원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 54,400원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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