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[투데이리포트]AK홀딩스, "더 높아진 장기 성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 AK홀딩스(006840)에 대해 "더 높아진 장기 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "2014년은 제주항공의 영업이익과 순이익이 비행기 추가도입과 인력확충에 따른 인건비 증가 이유로 기존보다 하향조정되나 애경산업이 연결 자회사로 편입되어 100억원의 영업이익이 증가되는 효과로 상쇄될 전망이다. 2015년은 제주항공의 성장성이 더 높아져 실적에 더 긍정적 영향을 미치고 애경산업의 실적을 반영하여 기존대비 상향조정하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "제주항공은 2014년 2월초와 4월초 각 각 한대의 항공기를 추가 구매하여 총 15대를 보유하고 있고, 연내에 한두대를 더 구매한다는 계획이다. 단기적으로는 고정비 부담 발생과 인원확충에 따른 인건비 증가로 실적에 부정적 영향을 미칠 전망이다. 그러나 장기적으로 저가항공의 높은 수요 증가율로 인해 신규 구매한 항공기의 가동율이 점진적으로 상승함에 따라 실적 전망에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "안정적이고, 성장잠재력이 있는 애경산업을 AK홀딩스의 연결자회사로 편입한 선택은 AK홀딩스 주주가치에 매우 긍정적이다. 애경그룹이 과거와는 달리 주주가치 증대에도 관심을 기울이고 있다는 증거이기도 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,500 | 82,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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