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[투데이리포트]AK홀딩스, "밸류에이션 매력 아..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 AK홀딩스(006840)에 대해 "밸류에이션 매력 아직도 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "소비재화학 및 도료는 원재료-중간재-최종재의 밸류체인을 가지고 있어 한 가격 변수의 급등이나 급락에도 안정적 이익성장이 가능하며, 호텔-유통-저가항공은 시너지가 가능한 사업구조이다. 이러한 밸류체인은 AK홀딩스가 경기 변동에 부침없이 지속성장할 가능성이 매우 높아졌음을 시사한다. 또한 지주회사 전환 완료로 작년 낮았던 배당성향은 올해 상승하여 높은 배당수익률도 기대해 볼만하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "11월 경에 오프할 것으로 알려진 애경수원역사 부지내의 호텔앰베서더는 내년 AK홀딩스의 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다. 중국인 관광객 유치에 있어서 저가항공사와 백화점 및 쇼핑몰에이어 호텔을 보유하게 됨으로써 시너지가 발행할 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 제주항공의 이용객수 증가와 유통부문의 선전 등으로 예상치를 상회할 전망이다. 3분기 실적은 연결매출 7,660억원, 연결영업이익 503억원, 지배주주순이익 345억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 91,000 | 100,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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