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[투데이리포트]AK홀딩스, "저유가와 저가항공 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 AK홀딩스(006840)에 대해 "저유가와 저가항공 고객 증가로, 제주항공 영업이익은 2015년에도 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "제주항공의 현재 보유 항공기는 17대인데, 2015년 4대, 향후 연평균 2대가 순증가할 전망이다. 2014년에는 대구~제주, 인천~자무쓰, 인천~스자좡, 부산~스자좡, 인천~사이판, 인천~오키나와, 인천~하노이, 대구~방콕의 8개 정기노선에 신규 취항했다. 2015년에는 중국 노선을 강화할 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4Q14 영업이익이 전년동기대비 증가한 이유는 제주항공 영업이익 증가 때문이다. 언론에 따르면, 제주항공의 2014년 매출액은 18.1%yoy 증가한 5,106억원, 2014년 영업이익은 94.1%yoy 증가한 295억원으로 판단된다. 2014년 제주항공의 국제선 매출액은 3,020억원, 국내선 1,859억원이었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "재무제표에 반영되는 항공유가의 하락은, 국제유가 하락에 비해 약 1.5개월 후행하기 때문에, 유가 하락으로 인한 제주항공의 영업이익 증가액은 1Q15에 더 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,600 | 135,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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