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[종목현미경]태경화학_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.01% - 증권사 목표주가 6,400원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 태경화학_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관은 순매수, 개인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 매매주체는개인,기관 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 4,105원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 14일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.3% 오른 4,275원을 기록하고 있는 태경화학은 지난 1개월간 0.12% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태경화학의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 태경화학의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태경화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
미원에스씨 | 1위 | 3.1% | 1위 | 14.1% | 1위 | 4.5 |
새한미디어 | 2위 | 2.5% | 2위 | 1.9% | 2위 | 0.7 |
화승인더 | 3위 | 2.0% | 5위 | -9.2% | 5위 | -4.6 |
조광페인트 | 4위 | 1.2% | 3위 | 0.5% | 3위 | 0.4 |
태경화학 | 5위 | 1.0% | 4위 | 0.1% | 4위 | 0.1 |
코스피 | - | 1.3% | - | 5.2% | - | 4.0 |
화학 | - | 1.2% | - | 8.8% | - | 7.3 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.01% |
화승인더 |
9,530원 ▲130(+1.38%) | 새한미디어 |
3,245원 ▼15(-0.46%) |
미원에스씨 |
73,500원 0 (0.00%) | 조광페인트 |
3,800원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 6,400원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
11월17일에 태경화학 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 101.3억 | 23.9억 | 18.0억 |
직전분기 대비 | 0.9% 감소 | 16.7% 감소 | 33.5% 감소 |
전년동기 대비 | 3.7% 감소 | 16.7% 증가 | 0.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태경화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
태경화학 | 조광페인트 | 새한미디어 | 미원에스씨 | 화승인더 | |
ROE | 13.9 | 13.7 | 0.0 | 21.4 | 11.3 |
PER | 5.8 | 5.5 | - | 5.6 | 3.6 |
PBR | 0.8 | 0.8 | - | 1.2 | 0.4 |
기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
기관은 순매수, 개인은 순매도 전일 기관이 1,454주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 33,504주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 33,504주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 태경화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.18%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.67%, 기관이 10.32%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.59%, 기관이 11.4%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 4,105원대에 주요매물대가 존재. |
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