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이베스트투자증권에서 21일 GS리테일(007070)에 대해 "1Q22 Preview: 시간이 필요합니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "1)올해 리오프닝으로 온라인보다 오프라인 채널의 강세가 예상되며, 2)배송 경쟁 심화에 따른 물류비 부담, 3)규모 확대를 위한 프로모션 지속 등으로 적자 개선에 불리한 상황이 이어질 것. 2022년 예상 실적기준 현 주가는 P/E 11.2배. 리오프닝으로 편의점 부문은 수혜를 받을 것으로 판단하고, 성장 동력 확보를 위한 투자에 대해서는 지켜볼 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 1분기 매출액은 전년동기대비 21.8% 증가한 2조 5,582억원, 영업이익은 전년동기대비 56.3% 증가한 586억원을 예상해, GS홈쇼핑 연결 효과 제외 시 다소 부진한 실적을 기록할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 50,000원까지 높아졌다가 2022년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.21 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.21 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.18 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.30 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.02.10 목표가 34,000 투자의견 BUY 현대차증권