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이베스트투자증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 "2Q22 Review: 조금만 더 기다려보자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "올해 하반기 이후 기대해볼 만한 부분은 1)편의점 성수기 효과, 2)디지털 부문 전략 선회, 3)H&B 사업 철수 등임. 기존 점유율 확대에서 손실 최소화로 선회 후 성과를 확인할 필요가 있고, 랄라블라는 9월 온라인몰 운영 중단 이후 11월말 사업을 철수할 예정. H&B 사업은 그동안 매년 평균 200억원 수준의 영업손실이 발생했던 부문으로, 향후 실 적에 긍정적인 영향을 줄 것을 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2022년 2분기 매출액은 전년동기대비 23.2% 증가한 2 조 8,168억원, 영업이익은 전년동기대비 10.8% 증가한 473억원으로, 낮아진 시장 기대 치에 대체로 부합하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 50,000원까지 높아졌다가 2022년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 29,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.05.06 목표가 33,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2022.04.21 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 29,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.10 목표가 25,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2022.08.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자