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IBK투자증권에서 18일 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 놓쳤던 부분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "2023년 영업이익 증가는 높은 것으로 판단. 그러한 요인은 크게 3가지로 보고 있다. 첫째, 호텔사업부 성장이 주목. 둘째, 온라인 사업부 적자폭 축소. 셋째, 편의점. 또한, 지난해의 경우 인건비 증가(전략적 인재 채용및 랄라블라 인력 충원)로 경쟁사대비 이익 성장은 부진했지만, 일정 부문 마무리 되었다는 점에서 이익 성장 효과는 더욱 높아질 가능성이 높음"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "'22년 4분기 연결기준 매출액은 2조 8,773억 원(전년동기대비 +8.4%), 영업이익 609억 원(전년동기대비 +138.7%)으로 추정. 시장 추정치를 상회할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 50,000원까지 높아졌다가 2023년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.18 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.01.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.18 목표가 33,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.17 목표가 35,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.01.12 목표가 35,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.11 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권