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이베스트투자증권에서 9일 GS리테일(007070)에 대해 "2Q23 Review: 슈퍼/호텔 유토피아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "2Q23 Review: 슈퍼/호텔 유토피아. 올해 하반기에도 GS리테일의 체질 개선 노력은 지속될 전망. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 조정. 편의점은 3분기 성수기 효과 및 하반기 고객 구매 데이터 기반의 차별화 상품 런칭 등이 기대. 편의점 부문 외 사업은 모두 호조인 상황으로, 본업의 개선만 나타난다면 주가는 바닥을 통과하는 중이라는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2Q23 매출액은 YoY 5.3% 증가한 2조 9,578억원, 영업이익은 YoY 94.5% 증가한 972억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 실적 상회는 수퍼 및 호텔 부문 호조, 온라인 부문의 적자 개선, 기타 자회사 실적 개선이 주효하게 작용. 편의점 부문 2Q23 기존점 신장률은 1.5%로(4월 1.0%, 5월 1.5%, 6월 2.0%) 5월 연휴와 예년 대비 많았던 강수량 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2022년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년1월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 32,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.08.09 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.09 목표가 35,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.08.09 목표가 30,000 투자의견 BUY 한화투자증권