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대신증권에서 6일 GS리테일(007070)에 대해 "적자 사업부 철수와 투자 부담 감소로 2024년 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 올해 주력 사업부인 편의점 부문의 투자 지속으로 편의점 손익 개선이 없었음. 그러나 2024년에는 오히려 이 점이 기저효과로 작용, 실적에 긍정적일 것으로 판단됨. 한편 회사측 발표대로 연내 GS프레시몰 사업 철수 예정. 이와 관련하여 4분기 일회성 비용이 발생할 것으로 전망. 그러나 GS프레시몰은 2021년과 2022년에 각각 영업적자 680억원, 2022년 1,100억원을 기록한바 있고 올해 상반기에도 277억원의 영업적자를 기록한 점을 고려하면 상기 사업 철수는 실적에 긍정적. 2024년 대부분의 사업부의 고른 실적 개선으로 23-24년 연말 연초에 실적 개선 모멘텀 부각될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 총매출액과 영업이익은 각각 3조 1,413억원(+7%), 1,042억원(+13%) 예상. 3분기 대부분 사업부 양호한 실적 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년12월 36,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.10.06 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.05 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.06 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.09.25 목표가 32,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.08.09 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.08.09 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권