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[투데이리포트]벽산, "석고보드 투자 결정..."매수(유지)_한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 벽산(007210)에 대해 "석고보드 투자 결정, 업계 최대 규모의 CAPEX cycle"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자,강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 벽산(007210)에 대해 "전일 벽산은 석고보드 공장 투자 계획을 공시했다. 총 투자액은 기계장치 포함, 1,500억원으로 추정된다.벽산의 석고보드 공장은 빠르면 2018년 4분기부터 가동이 가능하며 빠르면 2019년 풀가동이 예상된다. 풀가동 가정 시, 석고보드 매출은 1,500~2천억원에 달할 전망(현재 연 1,200억원대)이며 업계 최대 규모다. 직접제조에 따른 수익성 향상으로 추가 창출될 영업이익만 연간 200억원 이상으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "석고보드는 건축물에 흡음/단열 효과를 극대화할 수 있어 모든 건축물에 적용 범위가 넓어지는 성장 제품이다. 실제 수요가 공급을 초과하고 있음에도 공급이 딸리는 상황이라 적절한 증설로 향후 석고보드 시장 규모는 더욱 커질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 일부 건자재등의 ASP 출혈에 따른 손익 실망감과 향후 분양시장 불확실성으로 건자재 섹터의 밸류에이션이 모두 하락했다. 그러나 주택/플랜트/상업/조선 등 수요처가 다변화돼 있고 독과점적 품목인 경우, 점차 차별화가 진행될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 14,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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