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[투데이리포트]벽산, "더 이상 의심은 필..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 벽산(007210)에 대해 "더 이상 의심은 필요 없다, 믿고 살 성장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,400원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 벽산(007210)에 대해 "수차례에 걸쳐 고유의 어닝파워가 검증됐고 2016F PER 14배까지 하락하며 또 한번 매수 기회를 주고 있다. 불확실한 시대에 안전규제는 가장 강력한 성장 스토리다. KCC와 시장을 양분하는 key player로, R&D 투자를 늘림으로써 진입 장벽과 원가경쟁력을 강화하고 있다. 3분기 별도로 280억원, 연결로 430억원의 순현금 구조를 유지하고 있으며 총자산 4,181억원 중 현금은 891억원으로 무려 21%에 이른다. 이는 장기적인 배당 확대로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전사 내 수익성이 가장 좋은 무기질 단열재 생산량이 의미 있게 증가하며 3분기 별도 영업이익률은 전년대비 무려 5.5%p 개선됐다. 이는 향후에도 지속될 추세적 흐름임을 반영해 2015년 영업이익은 13%, 2016년은 5% 상향했다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 장기 로드맵 하에 단열규제는 2025년까지 예정돼 있다. 상업용 건물과 조선용 단열재의 수요 부진으로 무기질 단열재 생산량은 작년 하반기부터 감소세였다가 2015년 2분기부터 상승기에 진입했다. 규제 강화 외에도 2013년 하반기부터 한국 big3의 가스선 수주가 늘며 이들이 본격 건조되는 올 하반기부터 단열재 수요도 증가하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,200 | 16,000 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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