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[투데이리포트]벽산, "과매도 vs 투자 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 벽산(007210)에 대해 "과매도 vs 투자 확대로 레벨업 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,400원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 벽산(007210)에 대해 "4분기 들어 주택시장 센티멘트가 냉각됐지만, 주택 노출도는 매출의 40%에 불과하며, 주택시장에 난연 단열재인 ‘아이소핑크’의 침투율이 크게 증가하고 있어 해당 이슈가 벽산의 손익 전망을 변경시킬 이유는 없다. 오히려 올해부터 최소 2017년까지 주택 마감재로 아이소핑크 사용량이 크게 늘 전망이라, 상승여력이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "정부는 지난 달 에너지 절감 빌딩에 건축기준 완화와 세제감면 등 포괄적 지원 계획을 밝혔다. 기본적으로 제로에너지 빌딩은 단열을 강화해 열 손실을 최소화하는 구조체를 의미한다. 이를 위해 가장 좋은 방법은 단열재 사양을 고기능화하고 두께를 늘리는 것이다. 2017년에는 기존 대비 60% 이상의 두께 강화가 추가 예정돼 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터 건자재 시장의 핵심은 Q가 아닌, ASP다. 독과점적 지위, 기술개발에 따른 지배력 여부가 ASP를 지키는 요인이며 벽산은 이를 충족하고 있다. 주가 하락으로 2016F PER은 13.9배까지 하락했다. 뚜렷한 요인 없이 수급에 의한 주가 하락은 확실한 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,467 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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