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[투데이리포트]오뚜기, "결국 이익이 상승하…" 매수(상향)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 오뚜기(007310)에 대해 "결국 이익이 상승하고 말아버린 오뚜기"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "결국 16년은 YoY 6.8% 성장한 1,425억원의 영업이익으로 마무리했다. 분기단위의 실적 모멘텀은 트레이딩관점에서는 중요한 포인트다. 기고효과가 존재하는 분기라면, 어지간히 높은 실적을 내지 않는한 잘 눈에 띄지 않는다. 반대로, 기저효과가 존재하는 분기라면, 전반적인 센티먼트가 우호적인 시점에는 크게 부각될 수도 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "수익성 측면에서의 두 가지 함의점보다 주목해야할 것은 ‘오뚜기의 매출 성장률’ 추정이다. 수익성에 골몰하기보다는 본업의 매출 성장세 회복가능성에 주목해야 한다. 오뚜기는 라면기업이기 이전에, 식품기업이다. 상품인 라면 매출에 주목하기 앞서서, 식품부문에 주목해야 참된 오뚜기의 내면의 모습을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 오뚜기는 매출 5,315억원(YoY 3.1%), 영업이익 364억원(YoY 2.4%)를 기록할 것으로 추정한다. 1분기 오뚜기는 제품부문인 건조식품, 양념소스, 농수산가공품류의 두 자릿수 성장을 추정하고 있다. 면제품류는 최근 라면 M/S 상승에도 불구하고, 전년 진짬뽕 기고로 인하여 역성장을 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 1,600,000원까지 높아졌다가 2016년10월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 901,667 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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