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[투데이리포트]오뚜기, "2Q18 전 사업부…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 오뚜기(007310)에 대해 "2Q18 전 사업부문의 고른 성장세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 5,413억원(+5.4% yoy), 520억원(+25.2% yoy)으로 추정된다. 1분기 부진했던 소스와 유지류를 포함한 전 사업 부문에서 고른 성장세가 나타날 것으로 예상된다. 특히 가공밥, 냉동간편식 등 HMR 제품군과 라면 판매 실적이 외형 성장을 견인하겠다. 또 작년 오뚜기물류서비스, 알디에스 등 계열사 합병 이후 물류비 등 내부거래 비용 절감효과로 수익성 개선세가 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 면제품류 매출액은 1,665억원(+7.8% yoy)으로 추정되며, 시장점유율이 26.8%(+1.7%p yoy, +0.4%p qoq)로 최대치를 기록할 것으로 예상된다. ’진라면’ 판매량이 증가하는 가운데 ’진짜쫄면’, ’춘천막국수’ 등 계절성 제품 출시 효과로 면제품류 실적 성장이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 2조 2,643억원(+6.5% yoy), 영업이익은 1,743억원(+19.3% yoy)으로 추정된다. 계열사 합병 효과에 따른 이익 개선세가 3Q18까지 이어질 전망이다. 라면 판매량 및 점유율이 상승하고, 고성장하고 있는 가정간편식(HMR) 관련 품목에서 신제품 출시를 확대하는 등 중장기 성장 동력이 강화되고 있다는 기존 입장에 변함이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 970,625 | 1,100,000 | 855,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 855,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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