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[종목현미경]오뚜기_관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.68%

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평민

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조회 397 2018/09/21 13:09

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.68%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.11%, 외국인 28.42%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 714,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

21일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.13% 오른 720,000원을 기록하고 있는 오뚜기는 지난 1개월간 3.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 2.8% 2위 0.5% 2위 0.1
동원F&B 2위 2.6% 1위 10.4% 1위 3.9
CJ제일제당 3위 1.1% 3위 -2.2% 3위 -2.0
농심 4위 1.1% 5위 -4.1% 4위 -3.7
오뚜기 5위 0.7% 4위 -3.5% 5위 -4.9
코스피 - 0.5% - 2.1% - 4.2
음식료품 - 0.6% - -0.1% - -0.1

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.68% 상승중이다.
오리온
108,500원 ▲1500(+1.40%) 동원F&B
308,500원 ▼6500(-2.06%)
CJ제일제당
330,000원 ▲2000(+0.61%) 농심
245,500원 ▲3500(+1.45%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.12%로 업종평균 상회. PER은 18.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
오뚜기 농심 오리온 CJ제일제당 동원F&B
ROE 11.1 5.0 10.0 5.4 7.2
PER 18.7 15.8 29.3 12.4 28.6
PBR 2.1 0.8 2.9 0.7 2.0
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 24일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 15,539주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 12,651주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 28,190주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.11%, 외국인 28.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.42%를 보였으며 기관은 28.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.12%로 가장 높았고, 기관이 36.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 714,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 714,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 714,000원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 733,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 733,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 714,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 714,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 714,000원대의 지지가능성과 733,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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(주)오뚜기 (정정)회사합병 결정
9월14일 :

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